天弘安利短债D
(022539)公募债券型
1.1405
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.1405
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.05%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：刘莹 程仕湘 袁东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 59.26 | 51.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.82 | 99.15% | 99.25% | 0.10 | 0.19% | 0.17% | 0.34 | 0.66% | 0.58% |