各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 141.75 | 141.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 123.76 | 87.30% | 87.31% | 0.04 | 0.03% | 0.03% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 176.22 | 176.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 166.64 | 94.56% | 94.56% | 0.04 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 217.14 | 216.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 201.33 | 92.70% | 92.72% | 14.69 | 6.78% | 6.77% | 1.12 | 0.52% | 0.51% |