天弘恒新混合E
(022554)公募混合型
1.0655
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0655
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：程仕湘 贺剑 陈敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 97.36% | 97.47% | 0.01 | 0.85% | 0.81% | 0.02 | 1.79% | 1.72% |