天弘安康颐和混合E
(022556)公募混合型
1.0941
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
1.0941
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.88 | 4.86 | 0.54 | 10.75% | 11.02% | 4.15 | 85.44% | 85.18% | 0.10 | 1.99% | 1.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 6.03 | 5.29 | 0.52 | 9.84% | 8.63% | 5.20 | 84.38% | 86.29% | 0.13 | 2.55% | 2.24% | 0.07 | 1.32% | 1.16% |
| 2024-12-31 | 7.16 | 5.78 | 0.62 | 10.76% | 8.68% | 6.27 | 84.69% | 87.64% | 0.16 | 2.84% | 2.29% | 0.07 | 1.26% | 1.02% |