天弘中证医药主题指数增强E

(022558)公募股票型指数型
0.7520 0.90%+0.0068
单位净值 [2025-10-21]
0.7520
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-3.42%
  • 最近一季:3.07%
  • 最近半年:16.79%
  • 今年以来:15.51%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-24.80%
  • 成立日期:2024-11-08
  • 基金经理:刘笑明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.79 0.79 0.74 93.97% 94.01% 0.00 0.13% 0.13% 0.04 5.55% 5.52% 0.00 0.35% 0.34%
2025-03-31 0.85 0.83 0.79 92.83% 92.98% 0.00 0.12% 0.12% 0.04 5.30% 5.19% 0.01 1.75% 1.71%
2024-12-31 0.91 0.90 0.86 94.04% 94.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.59% 5.56% 0.00 0.37% 0.37%