天弘中证医药主题指数增强E
(022558)公募股票型指数型
0.7520
0.90%+0.0068
单位净值 [2025-10-21]
0.7520
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:-3.42%
- 最近一季:3.07%
- 最近半年:16.79%
- 今年以来:15.51%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-24.80%
- 成立日期:2024-11-08
- 基金经理:刘笑明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.79亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 93.97% | 94.01% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.04 | 5.55% | 5.52% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
2025-03-31 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 92.83% | 92.98% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.04 | 5.30% | 5.19% | 0.01 | 1.75% | 1.71% |
2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 94.04% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.59% | 5.56% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |