万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C
(022561)公募FOF- 最近一月：0.56%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0404 | 1.0404 | 0.20% |
| 2025-09-23 | 1.0383 | 1.0383 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0395 | 1.0395 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0390 | 1.0390 | -0.25% |
| 2025-09-17 | 1.0416 | 1.0416 | 0.18% |
| 2025-09-16 | 1.0397 | 1.0397 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% |
| 2025-09-11 | 1.0391 | 1.0391 | 0.35% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
任峥 上任时间：2025-03-18
任峥先生:中国,大学本科、硕士。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司总经理助理、基金经理。2023年11月18日担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
贺嘉仪 上任时间：2025-03-25
贺嘉仪女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任上投摩根基金管理有限公司国际投资部绩效评估分析员等职。2016年12月入职万家基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理、投顾业务组合经理,历任组合投资部研究员、基金经理助理、投资经理。2024年12月10日起担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年03月25日起任万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧