天弘工盈三个月持有期债券E
(022582)公募债券型
1.0327
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0327
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：王顺利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 0.10% | 0.16% | 0.20% | 0.87% | 0.00% | 1.17% |
| 同类型排名 | 2959/6952 | 2950/6952 | 2584/6952 | 2319/6952 | 6226/6952 | 2821/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王顺利 上任时间：2024-11-15
王顺利先生:金融工程专业硕士,2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中高级信用研究员、基金经理助理。2021年12月29日担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月18日担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月22日担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-29 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-29 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-26 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-24 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-24 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-21 | 天弘基金管理有限公司关于变更天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |