天弘添利债券(LOF)F
(022583)公募债券型LOF
1.6339
0.06%+0.0010
单位净值 [2025-10-23]
1.6339
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：8.35%
- 今年以来：10.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.39%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：余袁辉 杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.72 | 26.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.16 | 97.85% | 98.12% | 0.30 | 1.17% | 1.02% | 0.25 | 0.98% | 0.86% |