南方中债1-5年国开行债券指数I
(022609)公募债券型指数型
1.0637
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.1717
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 121.86 | 120.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.04 | 96.83% | 96.86% | 0.02 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |