诺安中证A100指数D
(022626)公募股票型指数型
2.2770
0.89%+0.0202
单位净值 [2025-12-05]
2.2770
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：5.27%
- 最近半年：23.01%
- 今年以来：23.75%
- 最近一年：25.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.70%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：梅律吾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10773.98 | 52.27% | 55.70% |
| 金融业 | 3307.55 | 16.05% | 17.10% |
| 采矿业 | 1278.40 | 6.20% | 6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1110.42 | 5.39% | 5.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 787.58 | 3.83% | 4.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723.96 | 3.51% | 3.74% |
| 建筑业 | 370.37 | 1.80% | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.00 | 1.39% | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 227.75 | 1.11% | 1.18% |
| 房地产业 | 189.05 | 0.92% | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 184.84 | 0.90% | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 99.84 | 0.48% | 0.52% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12082.57 | 55.67% | 58.85% |
| 金融业 | 3257.73 | 15.01% | 15.87% |
| 采矿业 | 1185.95 | 5.46% | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1163.99 | 5.36% | 5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 749.56 | 3.46% | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722.16 | 3.33% | 3.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 340.07 | 1.57% | 1.66% |
| 建筑业 | 314.95 | 1.45% | 1.53% |
| 房地产业 | 257.23 | 1.19% | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 221.68 | 1.02% | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 119.52 | 0.55% | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.19 | 0.54% | 0.57% |