财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A
(022631)公募FOF
1.0082
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0094 |
1.0094 |
0.20% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0098 |
1.0098 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0091 |
1.0091 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0062 |
1.0062 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0061 |
1.0061 |
0.25% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0036 |
1.0036 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0047 |
1.0047 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0052 |
1.0052 |
0.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0059 |
1.0059 |
0.23% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.06% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0042 |
1.0042 |
0.32% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0010 |
1.0010 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.20% |