贝莱德安泽60天持有债券A
(022634)公募债券型
1.0023
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0023
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-01 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-07-01 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-06-28 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-19 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-18 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-18 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-06-04 | 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-05-06 | 关于贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-04-26 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-26 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-26 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-26 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-26 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-26 | 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |