平安惠泰纯债C
(022659)公募债券型
1.0475
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-21]
1.0875
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.78%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张文平 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-03-27 |