华富中证A100ETF联接C
(022661)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4439
0.80%+0.0116
单位净值 [2025-12-05]
1.4499
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：5.03%
- 最近半年：21.67%
- 今年以来：20.75%
- 最近一年：22.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.01%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 2.66 | 2.65 | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.04% | 6.23% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 2.63 | 2.62 | 2.45 | 93.12% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.86% | 6.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |