永赢润益债券B

(022662)公募债券型
1.0966 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0966
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-0.10%
  • 最近一季:-1.38%
  • 最近半年:-1.11%
  • 今年以来:-1.42%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.66%
  • 成立日期:2024-11-22
  • 基金经理:章成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 65.99 56.84 0.00 0.00% 0.00% 65.97 99.97% 99.97% 0.01 0.02% 0.02% 0.01 0.01% 0.01%