永赢瑞益债券D
(022667)公募债券型
1.1066
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1336
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：余国豪 张翼 杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2025-08-27 |