招商中证A500指数增强发起式A
(022670)公募股票型指数型
1.2071
0.56%+0.0067
单位净值 [2025-10-20]
1.2071
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：10.77%
- 最近半年：21.81%
- 今年以来：20.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.71%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.2071 | 1.2071 | 0.56% |
| 2025-10-17 | 1.2004 | 1.2004 | -2.34% |
| 2025-10-16 | 1.2292 | 1.2292 | -0.40% |
| 2025-10-15 | 1.2341 | 1.2341 | 1.37% |
| 2025-10-14 | 1.2174 | 1.2174 | -1.51% |
| 2025-10-13 | 1.2361 | 1.2361 | -0.63% |
| 2025-10-10 | 1.2439 | 1.2439 | -1.56% |
| 2025-10-09 | 1.2636 | 1.2636 | 1.93% |
| 2025-09-30 | 1.2397 | 1.2397 | 0.71% |
| 2025-09-29 | 1.2309 | 1.2309 | 1.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证A500指数增强发起式A | -2.35% | -0.27% | 10.77% | 21.81% | 0.00% | 20.92% |
| 同类型排名 | 2276/4360 | 2069/4360 | 2275/4360 | 2227/4360 | 3329/4360 | 2145/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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邓童 上任时间：2025-04-23
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-28 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-23 | 关于招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 关于开放招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-25 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |