中欧中证A500指数增强A
(022674)公募股票型指数型
1.2331
1.70%+0.0209
单位净值 [2025-10-21]
1.2539
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：15.77%
- 最近半年：27.62%
- 今年以来：26.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.84%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：金旭炜 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2331 | 1.2539 | 1.70% |
| 2025-10-20 | 1.2125 | 1.2333 | 0.81% |
| 2025-10-17 | 1.2027 | 1.2235 | -2.49% |
| 2025-10-16 | 1.2334 | 1.2542 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 1.2335 | 1.2543 | 1.77% |
| 2025-10-14 | 1.2121 | 1.2329 | -2.00% |
| 2025-10-13 | 1.2369 | 1.2577 | -0.73% |
| 2025-10-10 | 1.2460 | 1.2668 | -2.76% |
| 2025-10-09 | 1.2814 | 1.3022 | 0.44% |
| 2025-09-30 | 1.2758 | 1.2966 | 0.91% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证A500指数增强A | -1.97% | -0.97% | 14.65% | 26.14% | 0.00% | 24.42% |
| 同类型排名 | 1940/4360 | 2350/4360 | 1507/4360 | 1683/4360 | 3331/4360 | 1764/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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钱亚婷 上任时间：2024-12-30
钱亚婷女士:中国,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年4月12日任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日担任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月） |
| 2025-09-20 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-24 | 强型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月）中欧基金管理有限公司中欧中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-26 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-26 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2024-12-31 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-22 | 中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-11-22 | 中欧基金管理有限公司中欧中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 |