华安医药生物股票发起式C
(022691)公募股票型
1.7815
2.50%+0.0445
单位净值 [2025-12-04]
1.7815
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-13.58%
- 最近半年：10.56%
- 今年以来：79.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.15%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：桑翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.7815 | 1.7815 | 2.50% |
| 2025-12-03 | 1.7381 | 1.7381 | -1.43% |
| 2025-12-02 | 1.7633 | 1.7633 | -1.51% |
| 2025-12-01 | 1.7904 | 1.7904 | -0.31% |
| 2025-11-28 | 1.7960 | 1.7960 | -0.22% |
| 2025-11-27 | 1.7999 | 1.7999 | -0.26% |
| 2025-11-26 | 1.8046 | 1.8046 | 2.50% |
| 2025-11-25 | 1.7606 | 1.7606 | 0.61% |
| 2025-11-24 | 1.7500 | 1.7500 | 2.60% |
| 2025-11-21 | 1.7057 | 1.7057 | -4.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安医药生物股票发起式C | -1.02% | -0.81% | -13.58% | 10.56% | 0.00% | 79.21% |
| 同类型排名 | 3868/4356 | 1277/4356 | 4344/4356 | 2880/4356 | 3148/4356 | 36/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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桑翔宇 上任时间：2024-12-25
桑翔宇先生:中国国籍,硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司助理研究员,2018年9月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任华安基金管理有限公司基金经理。2023年7月3日担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-19 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-24 | 华安基金管理有限公司关于华安医药生物股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2024-12-26 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-06 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-03 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式C）基金产品资料概要 |
| 2024-12-03 | 华安基金管理有限公司华安医药生物股票型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-03 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-03 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-03 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-03 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |