睿远港股通核心价值混合C

(022701)公募混合型
+添加自选
1.4299 -0.74%-0.0106
单位净值 [2025-10-22]
1.4299
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月：-2.36%
  • 最近一季：4.36%
  • 最近半年：24.81%
  • 今年以来：44.70%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.99%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：张佳璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：睿远
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 0.24 0.00% 100.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10628.89 9.31% 100.00%