贝莱德中证A500指数增强A
(022715)公募股票型指数型
1.1874
0.39%+0.0046
单位净值 [2025-12-04]
1.1874
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：15.90%
- 今年以来：18.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1874 | 1.1874 | 0.39% |
| 2025-12-03 | 1.1828 | 1.1828 | -0.33% |
| 2025-12-02 | 1.1867 | 1.1867 | -0.39% |
| 2025-12-01 | 1.1913 | 1.1913 | 1.09% |
| 2025-11-28 | 1.1785 | 1.1785 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 1.1735 | 1.1735 | -0.20% |
| 2025-11-26 | 1.1759 | 1.1759 | 0.79% |
| 2025-11-25 | 1.1667 | 1.1667 | 1.07% |
| 2025-11-24 | 1.1543 | 1.1543 | 0.23% |
| 2025-11-21 | 1.1516 | 1.1516 | -2.21% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.18% | -0.69% | 4.46% | 15.90% | 0.00% | 18.74% |
| 同类型排名 | 1126/4356 | 1165/4356 | 2082/4356 | 2345/4356 | 3155/4356 | 2444/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓京 上任时间：2025-01-23
王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-08 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-04-04 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-04 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-28 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-02-24 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-01-24 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-27 | 关于贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-12-25 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |