贝莱德中证A500指数增强A
(022715)公募股票型指数型
1.1919
1.58%+0.0188
单位净值 [2025-10-21]
1.1919
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：10.31%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：19.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.19%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1919 | 1.1919 | 1.58% |
| 2025-10-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.62% |
| 2025-10-17 | 1.1662 | 1.1662 | -2.42% |
| 2025-10-16 | 1.1951 | 1.1951 | -0.18% |
| 2025-10-15 | 1.1972 | 1.1972 | 1.47% |
| 2025-10-14 | 1.1799 | 1.1799 | -1.63% |
| 2025-10-13 | 1.1995 | 1.1995 | -0.75% |
| 2025-10-10 | 1.2086 | 1.2086 | -2.28% |
| 2025-10-09 | 1.2368 | 1.2368 | 1.63% |
| 2025-09-30 | 1.2170 | 1.2170 | 0.64% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德中证A500指数增强A | -2.18% | -1.10% | 9.58% | 18.37% | 0.00% | 17.34% |
| 同类型排名 | 2183/4360 | 2408/4360 | 2486/4360 | 2707/4360 | 3352/4360 | 2644/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓京 上任时间：2025-01-23
王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-08 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-04-04 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-04 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-28 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-02-24 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-01-24 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-27 | 关于贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-12-25 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |