国泰君安安睿纯债债券C
(022738)公募债券型
1.0113
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0413
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：朱莹 杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-11 | 关于提高国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金C类（代码：022738）份额净值精度的公告 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-09-29 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 编号：上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-16 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-14 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-28 | 关于提高国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-07-21 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 关于提高国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-17 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-16 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-04-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |