大摩稳丰利率债A

(022786)公募债券型
+添加自选
1.0020 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0020
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：0.11%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.20%
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金经理：吴慧文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根士丹利
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0020 1.0020 0.01%
2025-10-20 1.0019 1.0019 0.00%
2025-10-17 1.0019 1.0019 0.02%
2025-10-16 1.0017 1.0017 0.01%
2025-10-15 1.0016 1.0016 0.00%
2025-10-14 1.0016 1.0016 0.01%
2025-10-13 1.0015 1.0015 -0.03%
2025-10-10 1.0018 1.0018 -0.01%
2025-10-09 1.0019 1.0019 0.03%
2025-09-30 1.0016 1.0016 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大摩稳丰利率债A 0.04% 0.03% 0.05% 0.11% 0.00% 0.17%
同类型排名 5433/6952 6462/6952 3457/6952 5530/6952 6301/6952 5544/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 12.77亿份 未公布
2025-03-31 14.24亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴慧文 上任时间：2024-12-25

吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-22 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加国泰海通证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-08-28 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-23 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告
2025-07-18 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告
2025-07-18 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-04-21 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
2025-04-21 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-15 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-04-15 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-04-08 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告
2025-02-27 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基金最低金额限制的公告
2025-01-02 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告
2024-12-30 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
2024-12-26 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-12-24 关于摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2024-12-19 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2024-12-16 关于摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告
2024-12-11 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金（大摩稳丰利率债A份额）基金产品资料概要
2024-12-11 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金合同
2024-12-11 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金托管协议