苏新中证500指数增强型证券投资基金
(022790)公募股票型指数型
1.3184
-0.86%-0.0113
单位净值 [2025-10-16]
1.3184
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：17.13%
- 最近半年：32.17%
- 今年以来：32.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.84%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：林茂政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：苏新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.62 | 1.52 | 75.59% | 79.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 20.75% | 17.54% | 0.06 | 3.66% | 3.10% |
| 2025-03-31 | 2.19 | 2.18 | 1.82 | 83.43% | 82.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.17% | 8.10% | 0.20 | 8.40% | 9.11% |