浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A
(022815)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 0.02% | 0.17% | 0.24% | 0.94% | 0.00% | 1.02% |
| 同类型排名 | 6160/6952 | 2626/6952 | 2301/6952 | 2113/6952 | 6313/6952 | 3331/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
宋怡健 上任时间：2025-03-03
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
宋怡健 上任时间：2025-03-25
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金份额发售公告 |