浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A
(022815)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.03%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% |
更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 0.03% | 0.17% | 0.26% | 0.95% | 0.00% | 1.03% |
| 同类型排名 | 5064/6920 | 2383/6920 | 2200/6920 | 2073/6920 | 6285/6920 | 3334/6920 |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
宋怡健 上任时间：2025-03-03
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
宋怡健 上任时间：2025-03-25
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金份额发售公告 |