各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 93.15% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.82% | 6.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 93.58% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.41% | 6.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.13 | 0.96 | 75.30% | 77.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 24.58% | 22.46% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |