华富安鑫债券C
(022830)公募债券型
1.1036
0.90%+0.0099
单位净值 [2025-10-21]
1.1823
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：6.25%
- 最近半年：13.59%
- 今年以来：18.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.79%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021700 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.025000 | 2025-07-07 |
| 3 | 0.032000 | 2025-05-22 |