京管泰富中债京津冀综合C
(022835)公募债券型
1.0035
-0.90%-0.0091
单位净值 [2026-06-09]
1.0165
累计净值 [2026-06-09]
0.9945
-0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.75%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0035 | 1.0165 | -0.90% |
| 2026-06-08 | 1.0126 | 1.0166 | +0.01% |
| 2026-06-05 | 1.0125 | 1.0165 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0125 | 1.0165 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0124 | 1.0164 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0122 | 1.0162 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0119 | 1.0159 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0116 | 1.0156 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0114 | 1.0154 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0112 | 1.0152 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富中债京津冀综合C | -0.86% | -0.49% | 0.19% | 0.32% | --- | 0.29% |
| 同类型排名 | 6873/7919 | 6250/7919 | 6187/7919 | 6740/7919 | --- | 6673/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |