南方宁元债券C
(022875)公募债券型
1.0686
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0686
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：李璇 江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.25 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.24 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |