汇泉均衡智选混合A
(022879)公募混合型
0.9993
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-23]
0.9993
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.07%
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：杨宇 沈鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.04 | 5.37% | 6.80% | 0.53 | 88.67% | 87.32% | 0.03 | 5.66% | 5.58% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |