汇添富中证500指数增强Y
(022893)公募股票型指数型
1.9956
1.58%+0.0315
单位净值 [2025-10-21]
1.9956
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：12.01%
- 最近半年：26.09%
- 今年以来：22.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.43%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 23.88 | 21.65 | 20.29 | 83.43% | 84.98% | 0.03 | 0.16% | 0.14% | 1.41 | 6.50% | 5.89% | 2.15 | 9.91% | 8.99% |
| 2025-03-31 | 30.84 | 30.53 | 28.44 | 92.12% | 92.21% | 0.03 | 0.11% | 0.10% | 2.01 | 6.59% | 6.52% | 0.36 | 1.18% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 33.35 | 32.93 | 30.91 | 92.58% | 92.68% | 0.03 | 0.08% | 0.08% | 2.16 | 6.57% | 6.48% | 0.25 | 0.77% | 0.76% |