大成中证A500ETF发起式联接Y
(022904)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1853
1.52%+0.0181
单位净值 [2025-10-21]
1.1853
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：13.92%
- 最近半年：24.34%
- 今年以来：20.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.53%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1853 | 1.1853 | 1.52% |
| 2025-10-20 | 1.1675 | 1.1675 | 0.59% |
| 2025-10-17 | 1.1606 | 1.1606 | -2.33% |
| 2025-10-16 | 1.1883 | 1.1883 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1887 | 1.1887 | 1.42% |
| 2025-10-14 | 1.1720 | 1.1720 | -1.67% |
| 2025-10-13 | 1.1919 | 1.1919 | -0.45% |
| 2025-10-10 | 1.1973 | 1.1973 | -2.14% |
| 2025-10-09 | 1.2235 | 1.2235 | 1.48% |
| 2025-09-30 | 1.2056 | 1.2056 | 0.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证A500ETF发起式联接Y | -2.05% | 0.00% | 12.99% | 23.27% | 0.00% | 18.53% |
| 同类型排名 | 2040/4360 | 1861/4360 | 1802/4360 | 2011/4360 | 3447/4360 | 2474/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘淼 上任时间：2024-12-13
刘淼女士:中国,工商管理硕士。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSC 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(Y类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-31 | 大成基金管理有限公司关于大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金投资关联方证券的公告 |
| 2024-12-13 | 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(Y类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 00交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（本基金由大成中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来） |
| 2024-12-13 | 证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（本基金由大成中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来） |
| 2024-12-13 | 证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（本基金由大成中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来） |
| 2024-12-12 | 关于大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增设Y类基金份额并相应修订基金合同的公告 |