易方达创业板ETF联接Y
(022907)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
3.0563
1.90%+0.0581
单位净值 [2025-10-20]
3.0563
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：29.96%
- 最近半年：54.58%
- 今年以来：39.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.56%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘树荣 成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 103.90 | 103.19 | 1.22 | 1.18% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 4.68% | 4.65% | 1.14 | 1.11% | 1.10% |
| 2025-03-31 | 100.77 | 100.34 | 0.89 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.43 | 5.41% | 5.38% | 0.24 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 106.69 | 106.26 | 0.78 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.73 | 5.39% | 5.37% | 0.31 | 0.29% | 0.30% |