易方达沪深300ETF联接Y
(022928)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.8176
0.50%+0.0090
单位净值 [2025-10-20]
1.8176
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：11.72%
- 最近半年：21.57%
- 今年以来：17.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.85%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：余海燕 庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：192.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 192.20 | 191.63 | 1.32 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.05 | 5.47% | 5.75% | 0.95 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-03-31 | 188.59 | 187.73 | 1.32 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 5.70% | 6.13% | 0.56 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 206.00 | 204.80 | 1.50 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.48 | 5.51% | 6.05% | 1.17 | 0.57% | 0.57% |