西部利得中证500指数增强(LOF)Y
(022937)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.8838
1.53%+0.0288
单位净值 [2025-10-21]
1.9638
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：14.78%
- 最近半年：27.37%
- 今年以来：24.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.42%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 18.07 | 17.90 | 14.97 | 82.65% | 82.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 16.16% | 16.00% | 0.21 | 1.19% | 1.18% |
| 2025-03-31 | 18.76 | 18.70 | 16.13 | 85.89% | 85.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 13.37% | 13.32% | 0.14 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 21.29 | 21.01 | 17.86 | 83.69% | 83.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 14.10% | 13.91% | 0.47 | 2.21% | 2.19% |