兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C
(023008)公募FOF
1.1077
0.92%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1077
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：11.72%
- 最近半年：9.36%
- 今年以来：11.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：宋珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1077 | 1.1077 | 0.92% |
| 2025-09-23 | 1.0976 | 1.0976 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0991 | 1.0991 | -0.20% |
| 2025-09-19 | 1.1013 | 1.1013 | 0.34% |
| 2025-09-18 | 1.0976 | 1.0976 | -0.91% |
| 2025-09-17 | 1.1077 | 1.1077 | 0.35% |
| 2025-09-16 | 1.1038 | 1.1038 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.1051 | 1.1051 | -0.09% |
| 2025-09-12 | 1.1061 | 1.1061 | -0.21% |
| 2025-09-11 | 1.1084 | 1.1084 | 0.88% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋珊珊 上任时间：2024-12-26
宋珊珊女士:经济学硕士,具有基金从业资格。曾任嘉合基金管理有限公司产品研发部负责人,明亚基金管理有限责任公司产品总监。现任兴华基金管理有限公司资产配置部副总经理。 展开∨ 收起∧
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