南方臻元债券C
(023019)公募债券型
1.1693
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.2343
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.21 | 15.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.15 | 99.65% | 99.68% | 0.05 | 0.34% | 0.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |