交银中证A500指数A
(023022)公募股票型指数型
1.2053
1.52%+0.0184
单位净值 [2025-10-21]
1.2053
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：14.41%
- 最近半年：24.93%
- 今年以来：20.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2053 | 1.2053 | 1.52% |
| 2025-10-20 | 1.1872 | 1.1872 | 0.58% |
| 2025-10-17 | 1.1804 | 1.1804 | -2.27% |
| 2025-10-16 | 1.2078 | 1.2078 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.2082 | 1.2082 | 1.41% |
| 2025-10-14 | 1.1914 | 1.1914 | -1.64% |
| 2025-10-13 | 1.2113 | 1.2113 | -0.44% |
| 2025-10-10 | 1.2167 | 1.2167 | -2.14% |
| 2025-10-09 | 1.2433 | 1.2433 | 1.49% |
| 2025-09-30 | 1.2251 | 1.2251 | 0.69% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证A500指数A | 1.17% | 1.59% | 14.41% | 24.93% | 0.00% | 20.53% |
| 同类型排名 | 1934/4375 | 1813/4375 | 1649/4375 | 1840/4375 | 3531/4375 | 2425/4375 |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2025-01-22
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
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