中欧恒生科技指数发起(QDII)C

(023035)公募QDII指数型
+添加自选
1.1611 0.81%+0.0094
单位净值 [2025-12-05]
1.1611
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：-2.34%
  • 最近一季：-0.75%
  • 最近半年：5.53%
  • 今年以来：16.11%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.11%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 7891.93 43.01% 45.60%
电信服务 4915.60 26.79% 28.40%
信息技术 4082.15 22.25% 23.59%
消费者常用品 416.59 2.27% 2.41%