汇安中证A500指数A
(023038)公募股票型指数型
1.1842
0.36%+0.0042
单位净值 [2025-12-04]
1.1842
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：20.33%
- 今年以来：18.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.42%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：陈思余
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1842 | 1.1842 | 0.36% |
| 2025-12-03 | 1.1800 | 1.1800 | -0.53% |
| 2025-12-02 | 1.1863 | 1.1863 | -0.59% |
| 2025-12-01 | 1.1934 | 1.1934 | 1.11% |
| 2025-11-28 | 1.1803 | 1.1803 | 0.44% |
| 2025-11-27 | 1.1751 | 1.1751 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.1765 | 1.1765 | 0.50% |
| 2025-11-25 | 1.1707 | 1.1707 | 1.03% |
| 2025-11-24 | 1.1588 | 1.1588 | 0.16% |
| 2025-11-21 | 1.1569 | 1.1569 | -2.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安中证A500指数A | 0.77% | -1.32% | 4.88% | 20.33% | 0.00% | 18.42% |
| 同类型排名 | 2064/4356 | 1828/4356 | 1874/4356 | 1836/4356 | 3325/4356 | 2468/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈思余 上任时间：2025-01-24
陈思余先生:中国国籍,学士、本科,南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司。2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-11 | 汇安基金管理有限责任公司汇安中证A500指数证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年十一月 |
| 2025-10-28 | 汇安中证A500指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安中证A500指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-25 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-18 | 汇安中证A500指数证券投资基金调整募集时间的公告 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安中证A500指数证券投资基金招募说明书二零二四年十二月 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安中证A500指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |