汇安中证A500指数C
(023039)公募股票型指数型
1.1746
0.57%+0.0067
单位净值 [2025-10-20]
1.1746
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：12.63%
- 最近半年：22.75%
- 今年以来：17.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.46%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：陈思余
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1746 | 1.1746 | 0.57% |
| 2025-10-17 | 1.1679 | 1.1679 | -2.28% |
| 2025-10-16 | 1.1951 | 1.1951 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1954 | 1.1954 | 1.40% |
| 2025-10-14 | 1.1789 | 1.1789 | -1.64% |
| 2025-10-13 | 1.1985 | 1.1985 | -0.47% |
| 2025-10-10 | 1.2042 | 1.2042 | -2.10% |
| 2025-10-09 | 1.2300 | 1.2300 | 1.38% |
| 2025-09-30 | 1.2133 | 1.2133 | 0.62% |
| 2025-09-29 | 1.2058 | 1.2058 | 1.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安中证A500指数C | -1.99% | -0.20% | 12.63% | 22.75% | 0.00% | 17.46% |
| 同类型排名 | 1960/4360 | 2038/4360 | 1872/4360 | 2097/4360 | 3530/4360 | 2622/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈思余 上任时间：2025-01-24
陈思余先生:中国国籍,学士、本科,南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司。2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 汇安中证A500指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-25 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-21 | 汇安中证A500指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-18 | 汇安中证A500指数证券投资基金调整募集时间的公告 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安中证A500指数证券投资基金招募说明书二零二四年十二月 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安中证A500指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-20 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |