中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0517
-0.16%-0.0017
单位净值 [2025-10-22]
1.0517
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0517 | 1.0517 | -0.16% |
| 2025-10-21 | 1.0534 | 1.0534 | 0.21% |
| 2025-10-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.08% |
| 2025-10-17 | 1.0504 | 1.0504 | -0.39% |
| 2025-10-16 | 1.0545 | 1.0545 | -0.09% |
| 2025-10-15 | 1.0555 | 1.0555 | 0.29% |
| 2025-10-14 | 1.0524 | 1.0524 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 1.0556 | 1.0556 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0559 | 1.0559 | -0.35% |
| 2025-10-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧多利债券A | 0.10% | 0.43% | 2.86% | 5.63% | 0.00% | 5.34% |
| 同类型排名 | 2967/6952 | 703/6952 | 426/6952 | 497/6952 | 6349/6952 | 554/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.84亿份 | 未公布 |
基金经理
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华李成 上任时间：2025-01-23
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2025-08-01 | 中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月）中欧基金管理有限公司 |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司中欧多利债券型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2025-08-01 | 中欧基金管理有限公司关于中欧多利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-24 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月）中欧基金管理有限公司 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-20 | 中欧多利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-24 | 中欧多利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |