交银上证科创板100指数A
(023050)公募股票型指数型
1.3223
2.01%+0.0266
单位净值 [2025-10-21]
1.3223
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：23.87%
- 最近半年：33.00%
- 今年以来：32.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.23%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-10 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-14 | 银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-13 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-13 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-03-13 | 施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金落实上证科创板100指数编制方案修订相关安排的公告 |
| 2025-02-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-01-24 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-24 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-01-24 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金基金合同摘要 |
| 2025-01-24 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-24 | 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金托管协议 |