国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A
(023073)公募QDII指数型
1.2420
0.57%+0.0070
单位净值 [2025-12-04]
1.2420
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：5.87%
- 最近半年：11.75%
- 今年以来：24.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：张静 邓雅琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||