国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C
(023074)公募QDII指数型
1.2395
0.56%+0.0069
单位净值 [2025-12-04]
1.2395
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：11.61%
- 今年以来：23.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.95%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：张静 邓雅琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 82.23% | 84.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.11% | 12.65% | 0.01 | 3.66% | 3.28% |