西部利得多策略优选混合A
(023078)公募混合型
1.0994
0.50%+0.0055
单位净值 [2025-10-21]
1.0994
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：盛丰衍 袁朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.35 | 1.29 | 0.32 | 19.90% | 23.67% | 0.82 | 63.87% | 60.86% | 0.15 | 11.78% | 11.22% | 0.01 | 0.57% | 0.55% |
| 2025-03-31 | 1.17 | 1.16 | 0.29 | 24.67% | 24.87% | 0.83 | 71.61% | 71.41% | 0.04 | 3.31% | 3.30% | 0.00 | 0.41% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.12 | 0.28 | 24.47% | 24.64% | 0.75 | 66.90% | 66.75% | 0.04 | 3.47% | 3.46% | 0.01 | 0.70% | 0.70% |