国寿安保智慧生活股票C

(023101)公募股票型
+添加自选
1.3030 1.40%+0.0183
单位净值 [2025-10-20]
1.3030
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月：-3.77%
  • 最近一季：18.78%
  • 最近半年：34.61%
  • 今年以来：34.33%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.30%
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金经理：张琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 191547.13 88.24% 97.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 5182.20 2.39% 2.63%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 173315.00 78.37% 97.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 5241.53 2.37% 2.94%