民生加银中证全指指数增强A
(023119)公募股票型指数型
1.2217
1.21%+0.0148
单位净值 [2025-12-05]
1.2217
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：18.98%
- 今年以来：22.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.17%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2246.80 | 54.93% | 59.05% |
| 金融业 | 566.16 | 13.84% | 14.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.07 | 7.02% | 7.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.91 | 2.96% | 3.18% |
| 批发和零售业 | 93.20 | 2.28% | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.14 | 2.28% | 2.45% |
| 建筑业 | 86.86 | 2.12% | 2.28% |
| 房地产业 | 69.08 | 1.69% | 1.82% |
| 采矿业 | 63.55 | 1.55% | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.77 | 1.44% | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.77 | 0.75% | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 29.42 | 0.72% | 0.77% |
| 卫生和社会工作 | 24.64 | 0.60% | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.26 | 0.47% | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.45 | 0.38% | 0.41% |